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  • 股指期货日评-2018年2月9日2018-02-09
  • 股指期货:昨夜美股再现5%幅度暴跌,受此影响今日国内股指全线跳空低开。上证50期指IH期现市场的剁仓止损盘加速出逃循环,上午期指IH跌幅一度接近9%的跌停水平;现货端市场权重板块资源、地产、基建、保险、券商盘中轮番触及跌停,尾盘现货市场有托市资金救场银行股。期指IC中证500中小盘方面日内情绪化跟随大盘波动,但有下跌抵抗;现货端前期遭部分资金集中强拉的创业板权重股“创蓝筹”日内多数跟随大盘权重跌停,个股市场多有分化,部分长线高成长性逻辑板块如新能源近期获得抄底被动买盘托起支撑。目前市场指数级技术面短线都有高度失真,不过在暴跌之余,后市短线快速修复性反弹也或是一触即发,但预期不同品种间反弹修复程度差异性或较大;操作上后市短线观望为主,长线倾向于多IC空IH对冲。


    工业品:工业品黑色系在数日金融市场动荡背景下的持续高位坚挺后,今日终于小幅下跌“泄洪”,日K线收盘情况虽然仍表现得跌幅有限,但是技术面的空头氤氲仍显示出了加重特征。钢材热卷日内领跌,螺纹盘中有更高强度的多头主力震荡洗盘,铁矿振幅有限,但也上演了前一日玻璃品种上的过山车走势。目前市场对商品金属建材类的“补跌”预期在持续加重,尤其是在股市原油暴跌和其背后金融市场流动性收紧逻辑引导下,黑色系为代表的“供给侧”政策性支撑点,在逐渐失去市场的心理认可度基础;而目前国内上证50大盘国企资源股等权重市场暴跌,也会动摇商品期现货市场的对政策性支持的“绝对利多”看法。从定价结构上看理论上黑色系“可供”回落的空间较大。技术面上,今日市场收阴尚未充分改变大类品种的长线多头趋势;操作上可轻仓逢高试空短线思路,后市谨慎看空;螺纹主力5月合约关键长线多头趋势支撑在下方3830附近。


    农产品:昨夜USDA报告大幅上调美国大豆结转库存0.6亿蒲,因出口预期不佳,不过没有下修目前南美产量预估;从具体基本面预期看,目前南美大豆单产形势严峻,预计未来阿根廷总产单产还将会显著下修近10%,这些均未计入此次USDA报告的基本评估范围。报告发布后美豆盘面经历短线下挫后迅速收回,市场在逐级强化当前大豆均衡价格显著上移的心理认知,收盘及今日亚洲盘维持于10美元偏低水平震荡。虽然今年大豆出口消费预期不佳,但是供应底线收紧的预期,仍将支持长线年度多头逻辑。油脂方面,受原油近期跟随金融市场暴跌影响,外盘美豆油低位宽幅震荡走弱,技术面偏空;不过近日国内油脂呈现较强的下跌抵抗情绪,今日早盘仅小幅跳空回调。内外盘农产品油粕等主要品种呈现较强的多头谨慎心态,且近期金融风险市场高度动荡,市场做多积极性颇为含蓄;而技术面整体呈长线弧形底部结构,多头力量震荡上试。后市整体操作长线做多思路,短线观望,回调则买入做多。
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