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  • 主要品种每日评论-2018年1月15日2018-01-15
  • 股指期货:日内市场呈现极端一九行情。现货市场,受新能源板块锂业龙头、及周期供给侧改革龙头方大炭素暴跌跌停带动,全市个股普现暴跌重挫,避险资金高度抱团取暖银行保险板块;沪股通录得近20亿资金卖出,深股通则南北资金流相对平稳。期指市场,全日IC期指白天多数时间偏弱,而尾盘因现货市场恐慌情绪全面爆发和空头回补影响,IC加权基差收至11点的较低水平,远月IC相对近月抗跌;IH方面加权指数日内升水尾盘收至10点的近一个阶段偏低水平。预计经过强一九分化和现货市场极端情绪宣泄,后市短线或也存在强“一九转换”的可能,修正今日市场分化波动差值。基本面看当前中证500估值水平合理,价投吸引力优于上证50;今日现货新能源领跌的锂业龙头股和方大炭素本身均属于资源股,不同程度也带有周期性质,并不适宜简单综合评判其走跌影响;目前A股或面临加息预期影响,个股面临年报集中披露高峰,市场风险规避情绪较高也属正常现象。期指操作上后市暂建议观望优先,激进者可考虑抄底IC远期1806。


    工业品:日内黑色系钢材震荡横盘微偏多,铁矿抛物线回落,市场整体震荡调整。目前现货市场,社会钢材现货库存加速反弹,今冬淡季反弹强度较明显超往年同期,现货报价继续大幅下跌,现货价格泡沫破裂之势难缓,废钢及板材走势疲软;目前钢厂利润已快速收缩至千元每吨之下,而期货盘面虚拟炼钢利润跌势则有放缓。18年供给侧改革持续性预计会面临较大的周期性和政策逆势极限压力,考虑加息去杠杆预期和新年度政府主导基建投资计划或有大幅削减的风险,长线市场逻辑偏空。盘面情况看,螺纹继续横盘等待中线方向选择;如后期螺纹5月显著破位3750建议追空。
     
    农产品:USDA报告下调美国当季大豆单产至49.1,偏离市场主流预期,同时受单产下调影响期末库存上调幅度也显著低于预期,周五夜CBOT美豆长阳反弹。其实下调单产也属于美国农业部的合理“纠偏”,49蒲单产对应美豆合理报价应接近980美分水平,CBOT大豆均衡报价底部应会抬升。同时周五USDA报告继续大幅利空谷物类商品,玉米单产上调,玉米小麦期末库存明显上调,近期天气市炒作的美麦破位重挫,长期谷物供应库存压力较高;USDA报告综合显示美国农作物出口同比往年明显较弱。此外USDA继续下调美国国内豆油期末库存。后市国内油脂粕类短线建议均可做多;豆粕短线仍有约50点看升空间;油脂中线抄底多单滚动操作。
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